В рамках портфеля стратегий хедж-фондов реализуются различные стратегии .

Одна из них арбитраж fixed income. Ее суть состоит в получение безрисковой доходности за счет эксплуатации временных расхождений в стоимости однородных финансовых инструментов (или их комбинации). На финансовом рынке часто наблюдается ситуация, когда цены на разные выпуски облигаций одного эмитента со схожими параметрами (срок погашения, уровень субординации) сильно различаются. Например, ценовые отклонения могут наблюдаться
по облигациям эмитента, выпущенным в разных валютах. В этой ситуации одновременное занятие противоположных позиций по данным бумагам позволяет получить безрисковую доходность за счет уменьшения ценовых расхождений
с течением времени.

Второй стратегией является Global Macro . Суть стратегии заключается в получении дохода в результате реализации прогноза по динамике на рынках валют, процентных ставок и сырьевых товаров. Она строится
на выявлении «перекосов» в позициях глобальных банков по вышеуказанным активам
и осуществлении небольших ставок с высоким показателем Risk/Return на «сглаживание перекосов».

Рынки могут продолжительное время находиться в отрыве от фундаментальных показателей из-за сильного влияния спекулятивных стратегий участников рынка.

Это может привести к образованию огромных однобоких позиций на балансах маркет-мейкеров (системообразующих банков).

Для сглаживания диспропорции банки открывают большие противоположные рыночным игрокам позиции, что подталкивает рост цен в нужную сторону.​